РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Восьме скликання
(двадцять третя сесія)
Р І Ш Е Н Н Я
від 27 березня 2024 року №515
|
Про виконання районного бюджету Рівненського району за 2023 рік |
|
|
Заслухавши звіт начальника фінансового управління Рівненської районної державної адміністрації Бойко Н.В. про виконання районного бюджету Рівненського району за 2023 рік, районна рада відмічає, що впродовж 2023 року до районного бюджету по загальному фонду поступило надходжень в сумі 8970928,05 гривень при плані на 2023 рік – 9182813,00 гривень, або 97,7 відсотка та 321974,00 гривень надходжень по спеціальному фонду при плані на 2023 рік – 417422,00 гривень, або 77,1 відсотка.
До загального фонду районного бюджету надійшло доходів без урахування трансфертів в сумі 336786,60 гривень, що складає 151,7 відсотка планових показників, а саме:
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 15367,86 гривень, на звітний період даний податок не планувався;
адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної і господарської діяльності, а саме адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 31590,00 гривень, що становить 123,9 відсотка плану на звітний період;
інші надходження – 289828,74 гривень, що становить 147,5 відсотка планових показників.
Крім того, до районного бюджету впродовж 2023 року надійшла в повному обсязі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень в сумі 1284900,00 гривень та інші субвенції з місцевих бюджетів в сумі 7349241,45 гривень при плані на 2023 рік 7675913,00 гривень або 95,7 відсотка.
До спеціального фонду доходів районного бюджету за 2023 рік надійшло:
317450,00 гривень інших субвенцій з місцевого бюджету при плані 417422,00 гривень, або 76,1 відсотка затверджених призначень;
4524,00 гривень власних надходжень бюджетних установ.
Районний бюджет на 2023 рік по видатках загального фонду затверджений з врахуванням внесених змін в сумі 9855709,39 гривень.
Фактичне виконання видаткової частини загального фонду бюджету за звітний період склало 9253444,35 гривень, що становить 93,9 відсотка до планових призначень на звітний період.
Видатки на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради за звітний період виконанні на 100 відсотків запланованих призначень і становлять 2942900,00 гривень. На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 2482000,00 гривень, що становить 84,3 відсотка проведених видатків на забезпечення діяльності районної ради. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки склали 250000,00 гривень, що становить 8,5 відсотків проведених видатків на забезпечення діяльності районної ради.
Крім того, на виконання інших програм касові витрати за 2023 рік становлять:
на виконання «Програми забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів інших органів на 2023-2024 роки» – 35000,00 гривень, або 100 відсотків запланованих призначень;
на виконання «Районної програми забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору Рівненського району на 2021-2023 роки» – 95000,00 гривень, або 100 відсотків запланованих призначень;
на виконання «Районної комплексної програми соціальної підтримки Захисників та Захисниць України на 2023-2025 роки» – 95000,00 гривень, заплановано на звітний період призначень в сумі 355000,00 гривень, виконання склало 26,8 відсотка;
на виконання «Районної програми розвитку міжнародного співробітництва на 2021-2024 роки» – 30520,00 гривень, заплановано призначень в сумі 100000,0 гривень, виконання планових призначень становить 30,5 відсотка.
на виконання «Районної програми міжрегіональної підтримки постраждалих територій внаслідок збройної агресії з боку російської федерації, а також надзвичайних ситуацій на 2023-2024 роки» – 428434,00 гривень при плані на звітний період 530000,00 гривень, або 80,8 відсотка затверджених призначень.
на виконання «Програми створення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій у Рівненському районі на 2022-2024 роки» – 400913,00 гривень при плані на звітний період 400913,00 гривень;
на виконання «Програми забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури Рівненського району на 2023-2025 роки» – 99894,45 гривень, бюджетні призначення на 2023 рік становлять 100000,00 гривень, виконання затверджених призначень склало 99,9 відсотка.
на виконання «Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Рівненському районі на 2022-2024 роки» – 216782,90 гривень при плані на звітний період 310896,39 гривень, або 69,7 відсотка запланованих призначень;
на виконання «Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ у Рівненському районі на 2021–2023 роки» – 4909000,00 гривень при плані на звітний період 4919000,00 гривень, або 99,8 відсотка запланованих призначень.
У звітному періоді за рахунок резервного фонду видатки не здійснювалися, призначення на звітний період становлять 67000,00 гривень.
Загалом, у звітному періоді на виплату заробітної плати з нарахуваннями з районного бюджету використано 2482000,00 гривень, що складає 26,8 відсотка в структурі видатків районного бюджету. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю становлять 1191144,35 гривень, або 12,9 відсотка всіх проведених видатків. Видатки на оплату послуг (крім комунальних) склали 386300,00 гривень, що становить 4,2 відсотка в структурі видатків районного бюджету. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв касові видатки становлять 250000,00 гривень, що становить 2,7 відсотка проведених видатків.
Передано трансфертів органам управління інших рівнів на суму 4909000,00 гривень, або 53,0 відсотка проведених видатків.
Впродовж 2023 року проведено інших поточних видатків в сумі 35000,00 гривень, що становить 0,4 відсотка проведених видатків.
По спеціальному фонду з районного бюджету у 2023 році проведено видатків в сумі 318950,00 гривень, що становить 76,4 відсотка запланованих на звітний період видатків, зокрема:
проведено видатки на виконання «Районної цільової програми запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та протидії пожежам у природних екосистемах Рівненського району на 2022-2024 роки» в сумі 317450,00 гривень, що становить 76,1 відсоток від затверджених призначень;
проведено видатки на іншу діяльність у сфері державного управління в сумі 1500,00 гривень.
Станом на 01 січня 2024 року по загальному та спеціальному фондах районного бюджету дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.
Залишок коштів районного бюджету Рівненського району по загальному фонду станом на 01 січня 2024 року становить 685946,45 гривень.
На підставі викладеного, керуючись статтею 26 Закону України від 21.05.1997 №280/97–ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету Рівненського району за 2023 рік:
по доходах у сумі 9292902,05 гривень (у тому числі за загальним фондом – 8970928,05 гривень, за спеціальним фондом – 321974,00 гривень),
по видатках у сумі 9572394,35 гривень (у тому числі за загальним фондом – 9253444,35 гривень, за спеціальним фондом – 318950,00 гривень).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
Голова ради Василь ТИМОЩУК
 Видатки заг.фонд.xls | [ ] | 39 kB |
| Видатки спец.фонд.xls | [ ] | 37 kB |
| Доходи ЗФ.xls | [ ] | 39 kB |
| Доходи СФ.xls | [ ] | 35 kB |
