РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьме скликання

(двадцять восьма сесія)

 Р І Ш Е Н Н Я

28 березня 2025 року                                                              №563 

Про виконання районного бюджету Рівненського району за 2024 рік

Заслухавши звіт начальника фінансового управління Рівненської районної державної адміністрації Бойко Н.В. про виконання районного бюджету Рівненського району за 2024 рік, районна рада зазначає, що впродовж 2024 року до районного бюджету по загальному фонду надійшло надходжень в сумі 5 705 808 гривень 04 копійки, при затверджених планових показниках на 2024 рік – 6 047 921 гривня 00 копійок, або 94,3 відсотка та по спеціальному фонду – 497 642 гривні 00 копійок, при плані на 2024 рік 731 848 гривень          00 копійок, або 68 відсотків до затверджених планових показників.

До загального фонду районного бюджету надійшло доходів без урахування трансфертів в сумі 38 174 гривні 04 копійки, що складає            127,3 відсотка планових показників, а саме:

плата за надання адміністративних послуг в сумі 31 510 гривень               00 копійок, при плані 30 000 гривень 00 копійок, виконання склало                 105 відсотків;

податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності у 2024 році до районного бюджету не планувався у зв'язку із відсутністю таких підприємств, за звітний період до районного бюджету надійшло 3 051 гривня 26 копійок цього податку. Разом з тим, органами ДПС повернуто помилково сплачений у 2021-2024 роках податок до районного бюджету, в сумі 4 302 гривні 62 копійки, тому на кінець 2024 року утворилося від'ємне сальдо з надходження даного податку в сумі 1 251 гривня 36 копійок;

частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучаються до відповідного місцевого бюджету в сумі 2 086 гривень 00 копійок. Ці надходження зараховано до районного бюджету помилково, планові показники цього податку не затверджувалися;

інші надходження в сумі 5 829 гривень 40 копійок, планові показники по цих надходженнях на 2024 рік відсутні.

В структурі отриманих до загального фонду районного бюджету доходів без урахування трансфертів у 2024 році найбільшу питому вагу займає плата за надання адміністративних послуг – 82,5 відсотка, інші надходження –            15,3 відсотка.

 Єдиним постійним джерелом наповнення районного бюджету є надходження адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Інші надходження носять не постійний характер, тому не можуть плануватися у бюджеті.

Крім того, до районного бюджету впродовж 2024 року надійшла в повному обсязі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень в сумі 1 449 400 гривень 00 копійок та інші субвенції  з місцевих бюджетів в сумі 4 218 234 гривні 00 копійок, при затвердженому плані               на 2024 рік в сумі 4 568 521 гривня 00 копійок або 92,3 відсотка.

До спеціального фонду районного бюджету Рівненського району у         2024 році по головному розпоряднику коштів Рівненська районна рада надійшло 18 000 гривень 00 копійок власних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки).

Крім того, до доходів районного бюджету за спеціальним фондом у       2024 році надійшло:

479 642 гривні 00 копійок інших субвенцій з місцевого бюджету, при плані 731 848 гривень 00 копійок, або 65,5 відсотка затверджених призначень.

Районний бюджет на 2024 рік по видатках за загальним фондом затверджений з врахуванням внесених змін в сумі 6 047 921 гривня 00 копійок.

Фактичне виконання видаткової частини загального фонду бюджету за звітний період склало 5 677 634 гривні 00 копійок, що становить 93,9 відсотка до планових призначень на звітний період.

Видатки на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради за звітний період виконані на   100 відсотків запланованих призначень і становлять 3 399 400 гривень               00 копійок. На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 2 884 161 гривню        48 копійок, що становить 84,8 відсотка проведених видатків на забезпечення діяльності районної ради. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки склали 267 872 гривні 63 копійки, що становить 7,9 відсотків проведених видатків на забезпечення діяльності районної ради.

Крім того, на виконання інших програм касові витрати за 2024 рік становлять:

на виконання «Районної програми розвитку міжнародного співробітництва на 2021-2024 роки» – 25 881 гривню 20 копійок, заплановано призначень в сумі 25 881 гривню 20 копійок, виконання планових призначень становить  100 відсотків;

на виконання «Програми забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури Рівненського району на 2023-2025 роки» – 160 000 гривень 00 копійок, бюджетні призначення на 2024 рік становлять 160 000 гривень  00 копійок, виконання затверджених призначень склало 100 відсотків;

на виконання «Районної цільової програми запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та протидії пожежам у природних екосистемах Рівненського району на 2022-2024 роки» в сумі 16 736 гривень      00 копійок, що становить 100 відсотків від затверджених призначень;

на виконання «Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненському районі на 2024-2026 роки» в сумі                   130 536 гривень 00 копійок, при плані 131 927 гривень 00 копійок або             98,9 відсотка затверджених призначень;

на виконання «Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Рівненському районі на 2022-2024 роки» – 60 502 гривні 00 копійок, при плані на звітний період                          60 502 гривні 00 копійок або 100 відсотків запланованих призначень.

У 2024 році з районного бюджету надано іншу субвенцію державному бюджету в сумі 1 884 578 гривень 80 копійок, при плані на звітний період                          2 233 474 гривні 80 копійок, виконання склало 84,4 відсотка, з них:

на виконання «Програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ у Рівненському районі на     2021-2025 роки» – 1 464 118 гривень 80 копійок, при плані на звітний період                     1 464 118 гривень 80 копійок, або 100 відсотків запланованих призначень;

на виконання «Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Рівненському районі на 2022-2024 роки» – 100 000 гривень 00 копійок, при плані на звітний період                     100 000 гривень 00 копійок або 100 відсотків запланованих призначень;

на виконання «Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненському районі на 2024-2026 роки» в сумі                   320 460 гривень 00 копійок, при плані 325 000 гривень 00 копійок або             98,6 відсотка затверджених призначень;

на виконання «Районної цільової програми запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та протидії пожежам у природних екосистемах Рівненського району на 2022-2024 роки» у 2024 році касові видатки не проводилися, затверджено призначень в сумі 344 356 гривень         00 копійок.

У звітному періоді за рахунок резервного фонду видатки не здійснювалися, призначення на звітний період становлять 20 000 гривень        00 копійок.

Загалом, у звітному періоді за рахунок загального фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями з районного бюджету використано                      2 884 161 гривню 48 копійок, що складає 50,8 відсотка в структурі видатків районного бюджету. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентаря становлять 511 084 гривні 89 копійок, або 9 відсотків всіх проведених видатків. Видатки на оплату послуг (крім комунальних) склали                   129 936 гривень 20 копійок, що становить 2,3 відсотка в структурі видатків районного бюджету. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв касові видатки становлять 267 872 гривні 63 копійки, що становить 4,7 відсотка проведених видатків.

Передано трансфертів органам управління інших рівнів на                     суму 1 884 578 гривень 80 копійок, або 33,2 відсотка проведених видатків.

По спеціальному фонду з районного бюджету у 2024 році проведено видатків в сумі 497 642 гривні 00 копійок, що становить 68 відсотків затверджених на звітний період видатків.

На виконання «Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Рівненському районі на 2022-2024 роки» видатки склали 154 901 гривню 00 копійок, при плані на звітний період 154 901 гривня 00 копійок або 100 відсотків запланованих призначень.

На виконання «Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненському районі на 2024-2026 роки» видатки склали      78 241 гривню 00 копійок, при плані 78 241 гривня 00 копійок або 100 відсотків затверджених призначень.

Проведено видатків на іншу діяльність у сфері державного управління в сумі 18 000 гривень 00 копійок.

Крім того, у 2024 році із спеціального фонду районного бюджету надано іншу субвенцію державному бюджету в сумі 246 500 гривень 00 копійок, а саме:

на виконання «Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненському районі на 2024-2026 роки» в сумі            246 500 гривень 00 копійок, що становить 100 відсотків затверджених призначень.

На виконання «Районної цільової програми запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та протидії пожежам у природних екосистемах Рівненського району на 2022-2024 роки» у 2024 році касові видатки не проводилися, затверджено призначень в сумі 252 206 гривень         00 копійок.

Загалом, у звітному періоді за рахунок спеціального фонду на предмети, матеріали, обладнання та інвентар було використано 18 000 гривень 00 копійок, що становить 3,6 відсотка видатків спеціального фонду; на придбання обладнання і предметів довготривалого користування – 233 142 гривні               00 копійок, що становить 46,9 відсотка видатків спеціального фонду; на капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів –             246 500 гривень 00 копійок, що становить 49,5 відсотка видатків спеціального фонду.

Станом на 01 січня 2025 року по загальному та спеціальному фондах районного бюджету дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

          Залишок коштів районного бюджету Рівненського району по загальному фонду станом на 01 січня 2025 року становить 714 120 гривень 45 копійок.

 На підставі викладеного, керуючись статтею 26 Закону України від 21.05.1997 №280/97–ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», районна  рада

в и р і ш и л а:

         1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету Рівненського району за 2024 рік:

по доходах у сумі 6 203 450 гривень 04 копійки (зокрема за загальним фондом – 5 705 808 гривень 04 копійки, за спеціальним фондом –                              497 642 гривні 00 копійок),

по видатках у сумі 6 175 276 гривень 00 копійок (зокрема за загальним фондом – 5 677 634 гривні 00 копійок, за спеціальним фондом –                                  497 642 гривні 00 копійок).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків та першого заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

    

Голова ради                                                                      Василь ТИМОЩУК